华安大国新经济股票A(000549)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安大国新经济股票A(000549) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安大国新经济股票A(000549)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,859,140.77	-5,262,594.58	-7,384,167.54	3,755,017.30
利息合计	12,218.58	5,985.45	13,639.46	6,425.76
其中：存款利息收入	12,218.58	5,985.45	13,639.46	6,425.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	478,004.21	-311,178.64	619,589.98	1,275,049.92
其中：股票投资收益	-405,084.30	-890,106.22	-239,595.82	649,237.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,652.86	4,032.52	16,337.33	5,449.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	877,435.65	574,895.06	842,848.47	620,363.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,363,009.08	-4,959,065.74	-8,027,163.08	2,466,504.62
其他收入	5,908.90	1,664.35	9,766.10	7,037.00
费用	918,408.48	462,597.48	1,279,460.25	730,124.27
管理人报酬	683,870.49	337,032.21	968,526.24	562,370.12
基金托管费	113,978.49	56,172.06	161,421.02	93,728.33
销售服务费	2,274.50	947.19	1,202.99	424.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,285.00	68,446.02	148,310.00	73,601.77
利润总额	4,940,732.29	-5,725,192.06	-8,663,627.79	3,024,893.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年