建信健康民生混合A(000547)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信健康民生混合A(000547) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信健康民生混合A(000547)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,459,838.55	-46,481,599.01	-61,762,774.05	-290,905,104.60
利息合计	301,737.16	1,160,241.29	696,136.41	2,824,581.57
其中：存款利息收入	265,985.47	1,086,669.33	622,564.45	2,728,932.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,751.69	73,571.96	73,571.96	95,649.07
投资收益合计	23,101,714.63	-197,376,892.48	-180,013,388.79	-240,527,757.40
其中：股票投资收益	21,008,027.39	-206,117,306.80	-185,995,804.69	-265,048,624.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	519.23	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,093,168.01	8,740,414.32	5,982,415.90	24,520,867.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,023,107.24	149,207,922.91	117,219,627.41	-55,651,094.43
其他收入	33,279.52	527,129.27	334,850.92	2,449,165.66
费用	2,984,331.26	11,518,194.17	6,818,226.65	41,036,725.42
管理人报酬	2,452,454.06	9,441,457.11	5,561,470.98	32,326,508.00
基金托管费	408,742.40	1,573,576.18	926,911.88	5,387,751.34
销售服务费	29,792.77	315,160.88	221,389.89	3,104,466.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,339.16	188,000.00	108,453.90	218,000.00
利润总额	41,475,507.29	-57,999,793.18	-68,581,000.70	-331,941,830.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年