兴业定开债A(000546)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业定开债A(000546)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	70,661,484.91	196,741,337.34	90,287,542.29	154,393,900.05
利息合计	126,376.15	589,033.34	225,532.76	665,319.88
其中：存款利息收入	64,030.40	234,394.70	132,333.77	259,299.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,345.75	354,638.64	93,198.99	406,020.52
投资收益合计	79,855,576.99	135,713,661.24	52,866,623.92	108,814,612.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,855,576.99	135,713,661.24	52,866,623.92	108,814,612.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,320,468.23	60,003,546.47	37,195,385.61	44,904,624.24
其他收入	-	435,096.29	-	9,343.55
费用	15,427,640.77	28,173,852.08	15,797,433.23	30,666,547.75
管理人报酬	5,987,656.87	9,756,117.90	4,213,541.48	9,493,161.02
基金托管费	1,496,914.19	2,439,029.53	1,053,385.38	2,373,290.18
销售服务费	135,546.46	252,226.25	120,978.47	267,261.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,656,141.21	15,402,174.24	10,244,465.21	18,145,592.42
其中：卖出回购金融资产支出	7,656,141.21	15,402,174.24	10,244,465.21	18,145,592.42
其他费用	100,329.33	221,472.40	108,881.81	218,708.58
利润总额	55,233,844.14	168,567,485.26	74,490,109.06	123,727,352.30

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