上银慧财宝货币A(000542)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银慧财宝货币A(000542)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	247,746,836.25	580,100,273.16	312,982,377.15	531,565,143.21
利息合计	97,119,566.41	264,551,441.11	146,239,205.09	251,275,706.32
其中：存款利息收入	41,485,299.02	151,297,677.80	87,823,531.37	126,117,142.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,634,267.39	113,253,763.31	58,415,673.72	125,158,563.76
投资收益合计	150,627,269.84	315,548,637.61	166,742,977.62	280,288,464.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	148,346,539.14	309,254,356.58	164,331,806.11	274,777,627.13
资产支持证券投资收益	2,280,730.70	6,294,281.03	2,411,171.51	5,510,837.55
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	194.44	194.44	972.21
费用	31,229,112.34	67,835,192.22	33,798,520.44	54,821,408.23
管理人报酬	19,412,675.44	39,215,804.21	19,658,291.69	31,696,225.72
基金托管费	6,470,891.80	13,071,934.65	6,552,763.84	10,565,408.57
销售服务费	1,568,678.85	3,055,161.81	1,534,518.30	2,617,654.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,465,430.74	11,903,788.98	5,768,798.32	9,363,710.44
其中：卖出回购金融资产支出	3,465,430.74	11,903,788.98	5,768,798.32	9,363,710.44
其他费用	224,890.22	463,832.08	231,614.66	410,114.52
利润总额	216,517,723.91	512,265,080.94	279,183,856.71	476,743,734.98

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