中银活期宝货币A(000539)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银活期宝货币A(000539)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,411,462,876.46	2,481,607,946.65	1,225,033,973.57	1,479,802,715.05
利息合计	690,202,247.51	1,422,205,081.38	718,272,117.40	868,081,158.88
其中：存款利息收入	444,989,735.34	1,160,769,055.46	592,396,760.18	593,987,986.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	245,212,512.17	261,436,025.92	125,875,357.22	274,093,172.32
投资收益合计	721,260,628.95	1,059,402,865.27	506,761,856.17	611,721,215.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	721,260,628.95	1,058,559,782.01	505,918,772.91	610,384,813.26
资产支持证券投资收益	-	843,083.26	843,083.26	1,336,402.63
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	340.28
费用	439,626,188.48	703,947,360.33	312,007,502.17	397,445,973.39
管理人报酬	192,261,612.74	291,295,990.00	132,585,578.16	159,407,583.38
基金托管费	35,604,002.27	53,943,701.82	24,552,884.80	29,519,922.98
销售服务费	172,748,741.78	254,342,643.69	115,729,279.40	138,748,690.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,758,667.81	103,857,608.84	38,880,730.77	69,243,196.10
其中：卖出回购金融资产支出	38,758,667.81	103,857,608.84	38,880,730.77	69,243,196.10
其他费用	230,597.41	441,414.02	206,868.61	411,933.90
利润总额	971,836,687.98	1,777,660,586.32	913,026,471.40	1,082,356,741.66

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