诺安优势行业混合A(000538)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安优势行业混合A(000538)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,517,617.52	-27,020,332.24	-24,186,081.32	857,965.19
利息合计	46,012.51	28,080.81	139,852.63	60,140.94
其中：存款利息收入	46,012.51	28,080.81	139,852.63	60,140.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-30,420,814.72	-29,695,661.16	-14,322,548.63	-2,937,069.79
其中：股票投资收益	-31,950,444.84	-30,756,121.79	-16,188,981.59	-4,126,157.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	757,837.47	460,424.34	-592.46	-661.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	771,792.65	600,036.29	1,867,025.42	1,189,749.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,811,284.28	2,615,371.11	-10,103,760.67	3,659,427.97
其他收入	45,900.41	31,877.00	100,375.35	75,466.07
费用	1,282,407.73	777,210.70	3,158,113.93	1,121,765.12
管理人报酬	984,051.38	582,844.21	2,463,165.29	886,327.21
基金托管费	164,008.61	97,140.76	410,527.55	147,721.19
销售服务费	9,322.13	7,927.87	96,953.89	29,304.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,002.78	89,297.09	187,467.00	58,412.58
利润总额	-18,800,025.25	-27,797,542.94	-27,344,195.25	-263,799.93

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