前海开源可转债债券A(000536)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源可转债债券A(000536)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-144,003,537.92	-164,844,625.50	-31,663,777.28	96,112,471.72
利息合计	977,453.05	222,229.02	369,608.40	211,616.64
其中：存款利息收入	616,287.27	222,223.75	369,608.40	211,616.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	361,165.78	5.27	-	-
投资收益合计	-292,661,857.54	-236,949,991.77	-110,217,680.82	3,440,594.56
其中：股票投资收益	-135,890,551.41	-123,693,236.37	-37,126,612.47	2,871,331.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-164,908,569.83	-115,176,209.81	-78,529,999.06	-4,151,524.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,137,263.70	1,919,454.41	5,438,930.71	4,720,787.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	147,563,720.23	71,832,203.98	77,651,229.18	92,120,510.57
其他收入	117,146.34	50,933.27	533,065.96	339,749.95
费用	17,814,404.40	9,973,626.79	34,414,794.30	19,017,939.78
管理人报酬	13,851,170.87	7,558,225.76	21,884,066.89	11,851,027.38
基金托管费	2,770,234.20	1,511,645.19	4,376,813.36	2,370,205.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	932,268.86	773,741.62	7,889,295.79	4,664,599.51
其中：卖出回购金融资产支出	932,268.86	773,741.62	7,889,295.79	4,664,599.51
其他费用	240,753.09	119,809.99	241,057.20	120,480.06
利润总额	-161,817,942.32	-174,818,252.29	-66,078,571.58	77,094,531.94

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