长盛航天海工混合A(000535)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛航天海工混合A(000535)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,375,069.42	-24,321,421.81	-41,291,511.22	-8,174,464.04
利息合计	229,207.74	140,361.10	955,545.25	695,254.93
其中：存款利息收入	229,207.74	140,361.10	909,719.06	649,428.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	45,826.19	45,826.19
投资收益合计	-24,266,118.16	-28,854,759.07	-23,267,659.19	-12,236,305.62
其中：股票投资收益	-25,391,914.13	-29,831,706.00	-23,984,422.00	-12,930,683.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,125,795.97	976,946.93	716,762.81	694,377.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,470,937.87	4,324,684.17	-19,678,882.06	2,798,788.00
其他收入	190,903.13	68,291.99	699,484.78	567,798.65
费用	2,256,710.99	1,132,375.62	3,938,810.27	2,376,990.79
管理人报酬	1,741,268.32	869,476.34	3,164,143.69	1,932,521.86
基金托管费	290,211.35	144,912.66	527,357.25	322,086.94
销售服务费	20,349.66	10,386.22	13,555.87	4,379.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,881.66	107,600.40	233,753.46	118,002.65
利润总额	-9,631,780.41	-25,453,797.43	-45,230,321.49	-10,551,454.83

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