招商丰盛稳定增长混合A(000530)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商丰盛稳定增长混合A(000530)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	539,640.62	1,912,176.54	-111,919.83	-19,999,625.22
利息合计	54,946.46	114,455.72	35,758.60	28,041.67
其中：存款利息收入	5,201.68	26,989.40	19,485.93	28,041.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,744.78	87,466.32	16,272.67	-
投资收益合计	701,030.03	-372,646.65	-1,474,880.32	-8,552,101.45
其中：股票投资收益	348,197.32	958,336.20	197,032.10	-6,544,256.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	157,931.36	-1,723,762.09	-1,837,341.13	-2,296,242.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	56,857.45	-	-	-
股利收益	138,043.90	392,779.24	165,428.71	288,397.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-218,879.77	2,167,216.77	1,325,430.27	-11,496,976.71
其他收入	2,543.90	3,150.70	1,771.62	21,411.27
费用	256,371.15	593,132.45	361,434.52	1,066,117.93
管理人报酬	198,030.49	417,068.90	212,501.64	723,396.54
基金托管费	33,005.00	69,511.47	35,416.94	120,566.13
销售服务费	23,887.53	50,203.18	25,621.11	68,679.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	43,087.98
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	43,087.98
其他费用	1,202.20	56,210.24	87,789.57	110,247.65
利润总额	283,269.47	1,319,044.09	-473,354.35	-21,065,743.15

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