国泰浓益灵活配置混合A(000526)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰浓益灵活配置混合A(000526)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,153,793.54	5,126,452.62	990,114.22	3,999,045.54
利息合计	39,462.96	101,710.76	49,416.54	384,188.34
其中：存款利息收入	4,666.43	32,587.30	21,833.70	259,203.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,796.53	69,123.46	27,582.84	124,984.45
投资收益合计	1,734,526.99	3,806,734.61	447,062.33	-1,420,749.04
其中：股票投资收益	905,198.95	1,269,408.50	-530,164.30	-6,116,652.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	516,823.55	2,083,767.39	769,459.78	4,125,611.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	312,504.49	453,558.72	207,766.85	570,292.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-624,844.60	1,216,265.50	493,514.06	4,976,970.82
其他收入	4,648.19	1,741.75	121.29	58,635.42
费用	409,287.55	763,262.02	351,420.38	3,225,119.39
管理人报酬	277,413.42	481,364.01	208,765.24	2,343,334.93
基金托管费	55,482.66	96,272.81	41,753.02	555,928.80
销售服务费	5,446.10	10,959.87	5,496.56	90,556.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,005.54	37,506.41	17,019.47	23,314.35
其中：卖出回购金融资产支出	3,005.54	37,506.41	17,019.47	23,314.35
其他费用	67,270.66	136,000.26	78,009.29	195,164.86
利润总额	744,505.99	4,363,190.60	638,693.84	773,926.15

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