国投瑞银医疗保健混合A(000523)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银医疗保健混合A(000523)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,795,054.03	-30,667,137.44	-43,753,690.59	8,757,543.09
利息合计	27,997.59	95,575.25	39,067.58	96,252.10
其中：存款利息收入	27,997.59	95,575.25	39,067.58	96,252.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,550,023.61	-16,649,305.13	-4,851,343.47	-3,368,523.49
其中：股票投资收益	4,578,732.15	-19,720,122.17	-7,345,830.29	-5,143,453.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-76.26	11,859.27	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	971,367.72	3,058,957.77	2,494,486.82	1,774,929.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,201,805.79	-14,202,458.94	-38,984,782.62	11,860,886.45
其他收入	15,227.04	89,051.38	43,367.92	168,928.03
费用	1,072,645.39	3,140,817.00	1,838,317.96	3,935,151.76
管理人报酬	812,641.31	2,469,173.96	1,442,431.67	3,150,899.41
基金托管费	135,440.19	411,528.97	240,405.24	525,149.92
销售服务费	34,141.28	77,307.19	56,812.26	57,822.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,422.61	182,806.88	98,668.79	201,280.18
利润总额	17,722,408.64	-33,807,954.44	-45,592,008.55	4,822,391.33

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