诺安瑞鑫定开债券(000521)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安瑞鑫定开债券(000521)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,528,636.42	36,720,278.97	20,673,887.45	26,246,847.14
利息合计	140,108.71	400,765.28	3,439.73	240,870.80
其中：存款利息收入	19,926.70	60,306.87	3,439.73	46,747.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	120,182.01	340,458.41	-	194,123.03
投资收益合计	16,175,577.84	32,819,309.66	15,616,636.00	24,764,063.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,175,577.84	32,819,309.66	15,616,636.00	24,764,063.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-787,050.13	3,500,204.03	5,053,811.72	1,241,913.30
其他收入	-	-	-	-
费用	3,494,713.80	5,569,612.82	3,399,637.51	6,963,757.22
管理人报酬	1,295,949.98	2,301,566.56	1,214,802.30	2,224,551.04
基金托管费	431,983.33	767,188.86	404,934.06	741,516.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,628,875.05	2,269,039.89	1,668,960.08	3,773,321.45
其中：卖出回购金融资产支出	1,628,875.05	2,269,039.89	1,668,960.08	3,773,321.45
其他费用	114,277.10	222,436.11	107,697.69	212,940.85
利润总额	12,033,922.62	31,150,666.15	17,274,249.94	19,283,089.92

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