上银新兴价值成长混合(000520)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银新兴价值成长混合(000520)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	22,213,749.52	1,465,178.02	-4,571,544.69	15,170,618.90
利息合计	103,564.60	63,772.45	196,050.99	126,695.89
其中：存款利息收入	103,564.60	63,772.45	193,555.97	124,200.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,495.02	2,495.02
投资收益合计	-7,855,702.40	-2,149,409.67	8,926,318.64	25,660,037.03
其中：股票投资收益	-14,474,081.06	-5,665,930.09	-4,545,820.64	17,395,655.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,626,891.07	790,616.82	3,576,312.23	2,003,885.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,991,487.59	2,725,903.60	9,895,827.05	6,260,495.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,862,083.12	3,531,451.20	-14,351,874.73	-11,162,833.89
其他收入	103,804.20	19,364.04	657,960.41	546,719.87
费用	3,022,437.23	1,570,546.58	8,667,948.01	5,723,859.86
管理人报酬	2,446,667.15	1,272,601.30	7,266,074.22	4,824,405.83
基金托管费	407,777.93	212,100.25	1,211,012.36	804,067.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,736.89	85,790.61	190,249.79	95,029.64
利润总额	19,191,312.29	-105,368.56	-13,239,492.70	9,446,759.04

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