上银新兴价值成长混合A(000520)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银新兴价值成长混合A(000520)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,685,081.79	22,213,749.52	1,465,178.02	-4,571,544.69
利息合计	28,255.37	103,564.60	63,772.45	196,050.99
其中：存款利息收入	27,185.21	103,564.60	63,772.45	193,555.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,070.16	-	-	2,495.02
投资收益合计	5,547,100.92	-7,855,702.40	-2,149,409.67	8,926,318.64
其中：股票投资收益	3,049,255.00	-14,474,081.06	-5,665,930.09	-4,545,820.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	318,690.48	1,626,891.07	790,616.82	3,576,312.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,179,155.44	4,991,487.59	2,725,903.60	9,895,827.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,911,446.03	29,862,083.12	3,531,451.20	-14,351,874.73
其他收入	21,171.53	103,804.20	19,364.04	657,960.41
费用	1,249,407.34	3,022,437.23	1,570,546.58	8,667,948.01
管理人报酬	999,683.23	2,446,667.15	1,272,601.30	7,266,074.22
基金托管费	166,613.86	407,777.93	212,100.25	1,211,012.36
销售服务费	0.26	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,025.43	167,736.89	85,790.61	190,249.79
利润总额	435,674.45	19,191,312.29	-105,368.56	-13,239,492.70

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