国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-25,997.51 |
652,325.00 |
175,510.48 |
1,726,262.78 |
| 利息合计 |
4,161.39 |
29,458.48 |
16,225.21 |
106,031.43 |
| 其中：存款利息收入 |
4,161.39 |
29,458.48 |
16,225.21 |
76,071.34 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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29,960.09 |
| 投资收益合计 |
-122,666.17 |
-88,648.30 |
103,769.98 |
-994,413.99 |
| 其中：股票投资收益 |
-503,327.82 |
-890,962.89 |
-606,078.57 |
-922,402.33 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
300,269.73 |
683,872.30 |
649,378.02 |
-270,524.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
80,391.92 |
118,442.29 |
60,470.53 |
198,512.90 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
92,194.88 |
705,229.32 |
49,952.43 |
2,594,946.10 |
| 其他收入 |
312.39 |
6,285.50 |
5,562.86 |
19,699.24 |
| 费用 |
94,924.91 |
330,402.93 |
235,599.35 |
1,293,352.08 |
| 管理人报酬 |
76,961.22 |
220,251.71 |
138,802.09 |
861,018.37 |
| 基金托管费 |
17,591.10 |
49,513.81 |
30,896.79 |
228,304.42 |
| 销售服务费 |
177.59 |
422.78 |
216.07 |
9,328.53 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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332.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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332.03 |
| 其他费用 |
195.00 |
59,264.67 |
65,109.70 |
189,210.65 |
| 利润总额 |
-120,922.42 |
321,922.07 |
-60,088.87 |
432,910.70 |
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