国寿安保货币B(000506)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保货币B(000506)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	640,233,286.23	1,435,700,199.25	721,771,706.61	1,393,668,946.93
利息合计	249,661,726.81	937,097,616.43	466,926,039.72	930,823,138.91
其中：存款利息收入	146,310,368.74	811,937,842.72	411,609,637.49	782,103,585.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,351,358.07	125,159,773.71	55,316,402.23	148,719,553.06
投资收益合计	390,571,559.42	498,602,582.82	254,845,666.89	462,845,808.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	390,571,559.42	498,602,582.82	254,845,666.89	462,845,808.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	218,158,356.86	430,630,279.78	209,610,856.05	401,368,592.10
管理人报酬	113,158,768.15	204,961,000.96	93,588,984.98	178,846,185.91
基金托管费	17,145,267.96	31,054,697.24	14,180,149.31	27,097,907.09
销售服务费	85,657,697.03	155,120,142.54	70,826,220.29	135,356,083.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,035,713.84	39,147,022.77	30,795,649.54	59,486,147.43
其中：卖出回购金融资产支出	2,035,713.84	39,147,022.77	30,795,649.54	59,486,147.43
其他费用	155,806.62	313,468.42	186,902.57	379,857.45
利润总额	422,074,929.37	1,005,069,919.47	512,160,850.56	992,300,354.83

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