中信建投景和中短债A(000503)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投景和中短债A(000503)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,191,421.25	20,892,500.45	9,198,907.85	4,839,036.01
利息合计	2,309,761.86	1,940,751.91	386,731.87	181,339.37
其中：存款利息收入	1,953,851.50	1,822,605.47	159,992.53	52,686.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	355,910.36	118,146.44	226,739.34	128,653.36
投资收益合计	46,648,746.73	18,723,914.15	6,189,187.79	2,751,620.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,882,319.73	18,767,959.15	6,175,688.53	2,744,521.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-233,573.00	-44,045.00	13,499.26	7,098.26
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,174,377.18	-38,843.29	2,615,714.93	1,902,708.14
其他收入	407,289.84	266,677.68	7,273.26	3,368.38
费用	10,006,696.75	5,384,689.40	1,668,985.01	880,662.91
管理人报酬	3,954,245.35	1,841,138.01	622,396.58	323,682.78
基金托管费	1,318,081.73	613,712.62	207,465.49	107,894.24
销售服务费	2,374,249.27	1,454,402.82	444,965.20	235,787.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,012,562.33	1,309,567.66	141,515.67	82,976.92
其中：卖出回购金融资产支出	2,012,562.33	1,309,567.66	141,515.67	82,976.92
其他费用	274,517.09	129,779.97	225,818.26	117,255.69
利润总额	38,184,724.50	15,507,811.05	7,529,922.84	3,958,373.10

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