长安产业精选混合A(000496)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安产业精选混合A(000496)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,536,338.77	-1,437,587.18	-28,360,099.93	-7,763,192.76
利息合计	107,750.23	57,805.74	179,010.74	90,648.77
其中：存款利息收入	106,302.32	56,675.40	155,007.96	83,011.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,447.91	1,130.34	24,002.78	7,637.21
投资收益合计	-3,225,269.93	-5,043,764.93	-26,231,612.07	-9,903,167.07
其中：股票投资收益	-3,990,161.42	-5,524,644.45	-26,936,632.35	-10,483,915.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	764,891.49	480,879.52	705,020.28	580,747.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	567,989.09	3,543,891.52	-2,331,432.18	2,034,826.75
其他收入	13,191.84	4,480.49	23,933.58	14,498.79
费用	1,162,620.44	623,960.57	1,877,559.25	1,080,631.11
管理人报酬	750,766.87	399,719.90	1,179,936.04	680,260.07
基金托管费	125,127.86	66,620.03	230,701.29	141,720.87
销售服务费	196,720.49	105,402.59	321,835.50	186,718.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,000.00	52,213.98	145,000.00	71,904.06
利润总额	-3,698,959.21	-2,061,547.75	-30,237,659.18	-8,843,823.87

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