鑫元货币A(000483)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鑫元货币A(000483) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元货币A(000483)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	137,709,243.71	456,659,304.09	249,565,718.26	411,196,260.77
利息合计	52,475,683.71	223,261,740.71	118,903,557.79	231,058,620.01
其中：存款利息收入	32,206,535.50	163,293,910.43	88,566,184.68	119,159,126.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,269,148.21	59,967,830.28	30,337,373.11	111,899,493.69
投资收益合计	85,233,560.00	233,397,563.38	130,662,160.47	180,137,640.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,233,560.00	227,945,571.06	126,233,556.88	166,916,892.73
资产支持证券投资收益	-	5,451,992.32	4,428,603.59	13,220,748.03
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	44,790,061.08	105,802,333.85	49,125,238.21	61,813,536.38
管理人报酬	20,677,916.21	54,119,499.43	27,132,539.96	46,304,050.69
基金托管费	3,692,484.97	9,664,196.40	4,845,096.47	8,268,580.46
销售服务费	17,532,989.35	25,779,304.40	7,312,080.06	2,009,547.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,698,554.66	15,747,788.65	9,561,618.53	4,738,659.84
其中：卖出回购金融资产支出	2,698,554.66	15,747,788.65	9,561,618.53	4,738,659.84
其他费用	180,759.94	376,987.07	201,063.78	394,932.21
利润总额	92,919,182.63	350,856,970.24	200,440,480.05	349,382,724.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年