东方红新动力混合A(000480)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红新动力混合A(000480)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	183,990,939.37	315,073,494.63	-14,965,578.45	97,505,076.61
利息合计	1,210,116.32	2,448,419.75	1,139,476.32	1,584,691.72
其中：存款利息收入	1,210,116.32	2,425,390.98	1,139,476.32	1,493,578.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	23,028.77	-	91,113.60
投资收益合计	165,911,343.60	131,435,232.02	-45,314,086.43	123,583,603.07
其中：股票投资收益	148,570,543.43	101,838,587.91	-60,855,708.41	99,777,932.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,079,037.86	-3,535,161.20	1,079,497.38	1,885,941.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	488,343.74	-29,939.49	-29,939.49	208,605.49
股利收益	20,931,494.29	33,161,744.80	14,492,064.09	21,711,123.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,161,758.38	179,451,807.03	28,434,901.14	-29,022,661.42
其他收入	2,707,721.07	1,738,035.83	774,130.52	1,359,443.24
费用	21,860,824.01	31,916,319.77	15,952,186.67	29,892,849.74
管理人报酬	17,456,311.05	26,070,519.25	13,014,374.03	24,405,350.83
基金托管费	2,909,385.15	4,345,086.62	2,169,062.34	4,067,558.49
销售服务费	1,391,202.37	1,281,167.37	636,805.56	1,173,409.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,885.97	215,518.39	128,840.74	244,995.64
利润总额	162,130,115.36	283,157,174.86	-30,917,765.12	67,612,226.87

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