东方红新动力混合A(000480)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红新动力混合A(000480)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	315,073,494.63	-14,965,578.45	97,505,076.61	171,580,594.73
利息合计	2,448,419.75	1,139,476.32	1,584,691.72	582,461.17
其中：存款利息收入	2,425,390.98	1,139,476.32	1,493,578.12	554,538.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,028.77	-	91,113.60	27,922.86
投资收益合计	131,435,232.02	-45,314,086.43	123,583,603.07	128,976,504.18
其中：股票投资收益	101,838,587.91	-60,855,708.41	99,777,932.69	118,373,408.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,535,161.20	1,079,497.38	1,885,941.20	-289,407.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-29,939.49	-29,939.49	208,605.49	-
股利收益	33,161,744.80	14,492,064.09	21,711,123.69	10,892,502.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	179,451,807.03	28,434,901.14	-29,022,661.42	41,560,108.52
其他收入	1,738,035.83	774,130.52	1,359,443.24	461,520.86
费用	31,916,319.77	15,952,186.67	29,892,849.74	14,208,692.93
管理人报酬	26,070,519.25	13,014,374.03	24,405,350.83	11,836,196.24
基金托管费	4,345,086.62	2,169,062.34	4,067,558.49	1,972,699.39
销售服务费	1,281,167.37	636,805.56	1,173,409.08	278,851.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,518.39	128,840.74	244,995.64	120,650.87
利润总额	283,157,174.86	-30,917,765.12	67,612,226.87	157,371,901.80

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