华商双债丰利债券A(000463)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
5,487,080.83 |
4,218,394.59 |
-4,846,068.24 |
-9,337,047.85 |
| 利息合计 |
38,497.10 |
17,020.13 |
5,616,703.63 |
2,582,049.10 |
| 其中：存款利息收入 |
36,556.16 |
16,666.58 |
33,629.25 |
15,061.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
5,575,996.26 |
2,566,755.26 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,940.94 |
353.55 |
7,078.12 |
232.19 |
| 投资收益合计 |
-215,439,819.15 |
-176,583,689.11 |
8,269,705.38 |
8,547,330.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-510,075.32 |
-2,376,342.27 |
11,579,984.66 |
8,169,820.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
-214,981,563.90 |
-174,245,250.74 |
-3,910,702.62 |
209,970.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
51,820.07 |
37,903.90 |
600,423.34 |
167,539.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
220,888,402.85 |
180,785,063.54 |
-18,732,487.73 |
-20,466,434.89 |
| 其他收入 |
0.03 |
0.03 |
10.48 |
7.56 |
| 费用 |
2,453,603.50 |
1,192,987.63 |
3,272,669.49 |
1,786,881.95 |
| 管理人报酬 |
1,421,183.85 |
696,627.10 |
1,476,780.68 |
739,938.98 |
| 基金托管费 |
406,052.57 |
199,036.35 |
421,937.27 |
211,411.10 |
| 销售服务费 |
135,617.49 |
66,569.43 |
141,941.10 |
71,553.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
802,214.72 |
547,605.03 |
| 利息支出 |
259,203.65 |
114,723.18 |
187,365.96 |
95,257.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
259,203.65 |
114,723.18 |
187,365.96 |
95,257.13 |
| 其他费用 |
218,280.00 |
108,480.15 |
222,883.66 |
111,522.14 |
| 利润总额 |
3,033,477.33 |
3,025,406.96 |
-8,118,737.73 |
-11,123,929.80 |
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