农银主题轮动混合A(000462)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 农银主题轮动混合A(000462) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银主题轮动混合A(000462)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	61,922,420.01	-17,287,301.44	-9,773,091.12	114,277,924.67
利息合计	742,147.21	348,999.30	340,439.69	163,184.64
其中：存款利息收入	199,435.01	98,751.98	245,760.41	128,784.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	542,712.20	250,247.32	94,679.28	34,400.44
投资收益合计	22,662,329.34	-29,118,155.46	-14,994,622.80	16,105,926.72
其中：股票投资收益	19,773,590.88	-30,776,376.78	-21,336,113.92	12,349,083.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,788.50	-	134,488.26	134,488.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,766,949.96	1,658,221.32	6,207,002.86	3,622,355.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,344,242.33	11,383,297.44	4,641,509.19	97,895,880.53
其他收入	173,701.13	98,557.28	239,582.80	112,932.78
费用	6,554,848.79	3,278,769.14	8,570,978.25	4,630,279.32
管理人报酬	5,455,211.42	2,707,491.56	7,153,764.99	3,877,702.88
基金托管费	909,201.99	451,248.56	1,192,294.11	646,283.83
销售服务费	9,759.64	8,208.14	573.57	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,656.21	111,811.87	224,344.88	106,291.91
利润总额	55,367,571.22	-20,566,070.58	-18,344,069.37	109,647,645.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年