安信鑫发优选混合A(000433)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信鑫发优选混合A(000433)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,250,486.32	5,393,119.82	664,056.48	-2,099,322.87
利息合计	68,688.20	171,872.99	102,626.12	259,120.99
其中：存款利息收入	39,087.40	133,625.21	66,997.08	63,569.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,600.80	38,247.78	35,629.04	195,551.96
投资收益合计	1,198,935.98	5,726,295.93	2,009,491.91	-3,228,672.28
其中：股票投资收益	830,999.86	5,334,017.99	1,848,838.08	-4,056,597.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,775.30	16,884.98	-33,488.14	-46,499.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	351,160.82	375,392.96	194,141.97	874,424.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,882.27	-511,613.77	-1,450,385.15	861,366.53
其他收入	1,744.41	6,564.67	2,323.60	8,861.89
费用	363,633.76	795,333.76	408,732.79	972,761.51
管理人报酬	242,741.39	535,935.29	275,095.57	675,153.97
基金托管费	48,548.28	107,187.04	55,019.07	135,030.81
销售服务费	9,113.11	20,008.56	10,289.54	25,373.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,230.98	132,200.00	68,326.04	137,200.00
利润总额	886,852.56	4,597,786.06	255,323.69	-3,072,084.38

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