中银优秀企业混合(000432)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银优秀企业混合(000432)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-8,613.91	271,105.64	-113,144.77	-2,124,742.13
利息合计	922.97	4,089.49	2,102.66	5,284.22
其中：存款利息收入	922.97	4,089.49	2,102.66	5,284.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-370,255.71	-235,305.54	-969,618.82	-1,225,316.82
其中：股票投资收益	-494,591.86	-485,577.89	-1,140,616.78	-1,483,975.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,310.87	14,163.04	6,062.19	25,447.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	121,025.28	236,109.31	164,935.77	233,211.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	358,077.97	496,408.01	853,219.90	-907,458.60
其他收入	2,640.86	5,913.68	1,151.49	2,749.07
费用	87,272.81	198,297.57	109,644.37	308,309.99
管理人报酬	73,652.43	163,495.65	82,770.56	236,286.29
基金托管费	12,275.38	27,249.24	13,795.07	39,381.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,345.00	7,552.68	13,078.74	32,642.65
利润总额	-95,886.72	72,808.07	-222,789.14	-2,433,052.12

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