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鹏华品牌传承混合(000431)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,755,060.76	-236,444.67	-19,851,221.08	-92,849,282.38
利息合计	41,949.71	210,302.99	144,437.75	787,459.32
其中：存款利息收入	41,949.71	156,858.92	90,993.68	227,848.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	53,444.07	53,444.07	559,610.36
投资收益合计	11,276,708.00	-43,374,002.97	-54,754,353.28	-72,700,452.18
其中：股票投资收益	9,775,656.95	-45,803,118.04	-56,628,612.05	-75,823,240.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	458,396.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,501,051.05	2,429,115.07	1,874,258.77	2,664,392.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,431,382.88	42,916,945.62	34,754,964.24	-20,967,468.88
其他收入	5,020.17	10,309.69	3,730.21	31,179.36
费用	1,667,732.96	3,541,197.22	1,815,341.35	5,751,733.93
管理人报酬	1,344,793.30	2,864,865.66	1,464,659.67	4,740,215.11
基金托管费	224,132.22	477,477.56	244,109.90	790,035.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,807.44	198,854.00	106,571.78	221,482.08
利润总额	21,087,327.80	-3,777,641.89	-21,666,562.43	-98,601,016.31

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