长盛添利宝货币A(000424)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛添利宝货币A(000424)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	249,055,565.90	555,646,656.94	264,522,607.99	489,355,842.73
利息合计	91,236,744.29	279,735,109.64	129,238,404.66	259,990,021.76
其中：存款利息收入	57,590,222.65	192,747,088.07	93,393,172.04	198,894,615.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,646,521.64	86,988,021.57	35,845,232.62	61,095,406.28
投资收益合计	157,818,821.61	275,911,547.30	135,284,203.33	229,365,820.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	157,818,821.61	275,911,547.30	135,284,203.33	229,365,820.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	91,667,917.68	174,723,619.18	77,098,182.21	139,849,410.57
管理人报酬	43,437,784.16	82,823,225.05	36,767,007.24	65,646,900.44
基金托管费	13,162,964.91	25,097,946.93	11,141,517.32	19,893,000.08
销售服务费	32,890,325.61	62,039,903.76	27,328,235.51	48,381,776.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,842,983.62	4,385,764.95	1,622,892.55	5,444,207.22
其中：卖出回购金融资产支出	1,842,983.62	4,385,764.95	1,622,892.55	5,444,207.22
其他费用	146,172.03	302,629.29	198,810.09	405,205.70
利润总额	157,387,648.22	380,923,037.76	187,424,425.78	349,506,432.16

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