前海开源事件驱动混合A(000423)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源事件驱动混合A(000423)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,013,660.64	1,198,696.04	-638,758.09	864,158.77
利息合计	66,416.82	183,476.90	39,481.36	59,692.17
其中：存款利息收入	17,131.37	92,238.29	30,065.34	59,692.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,285.45	91,238.61	9,416.02	-
投资收益合计	2,564,093.17	4,185,790.39	1,499,416.64	-3,904,859.69
其中：股票投资收益	2,251,348.78	3,618,706.94	1,132,536.49	-6,240,697.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	51,692.46	-	35,611.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	312,744.39	515,390.99	366,880.15	2,300,225.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,376,490.34	-3,218,319.00	-2,219,558.78	4,629,237.92
其他收入	6,660.31	47,747.75	41,902.69	80,088.37
费用	311,145.58	620,434.64	310,458.30	645,086.41
管理人报酬	234,969.54	468,602.31	231,049.15	466,907.07
基金托管费	13,053.87	26,033.44	12,836.02	25,939.24
销售服务费	4,410.60	7,560.89	2,767.03	4,033.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,711.57	118,238.00	63,806.10	148,207.00
利润总额	7,702,515.06	578,261.40	-949,216.39	219,072.36

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