景顺长城成长之星股票A(000418)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城成长之星股票A(000418)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	257,186,878.22	22,400,257.40	-6,091,478.04	59,117,876.44
利息合计	1,189,503.72	204,821.04	345,731.72	192,838.94
其中：存款利息收入	833,170.89	204,821.04	319,328.14	166,435.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	356,332.83	-	26,403.58	26,403.58
投资收益合计	143,559,897.27	3,911,075.63	-25,826,813.26	12,142,905.56
其中：股票投资收益	113,190,770.86	-7,898,000.12	-32,554,449.99	8,521,354.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	362.68	-	448,175.54	46.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,368,763.73	11,809,075.75	6,279,461.19	3,621,504.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	108,496,412.58	17,897,620.42	17,649,616.66	45,305,658.85
其他收入	3,941,064.65	386,740.31	1,739,986.84	1,476,473.09
费用	22,476,403.95	5,458,336.02	9,882,632.14	5,425,955.53
管理人报酬	18,546,197.05	4,567,034.26	8,299,842.81	4,565,982.12
基金托管费	3,091,032.81	761,172.36	1,383,307.24	760,997.10
销售服务费	620,526.09	21,493.80	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,648.00	108,635.60	199,481.00	98,976.15
利润总额	234,710,474.27	16,941,921.38	-15,974,110.18	53,691,920.91

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