国联安新精选混合A(000417)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,495,819.69 |
-1,050,302.05 |
-940,129.54 |
1,950,480.94 |
| 利息合计 |
40,822.77 |
3,799.19 |
22,134.66 |
17,981.14 |
| 其中：存款利息收入 |
29,571.45 |
3,799.19 |
13,072.44 |
8,918.92 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
11,251.32 |
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9,062.22 |
9,062.22 |
| 投资收益合计 |
1,385,379.78 |
-949,881.16 |
-590,116.03 |
1,138,249.60 |
| 其中：股票投资收益 |
591,325.15 |
-1,407,824.15 |
-1,650,790.54 |
619,830.47 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
400,908.92 |
283,226.99 |
671,082.99 |
337,135.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
393,145.71 |
174,716.00 |
389,591.52 |
181,283.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,068,285.04 |
-104,469.13 |
-399,572.97 |
793,507.19 |
| 其他收入 |
1,332.10 |
249.05 |
27,424.80 |
743.01 |
| 费用 |
671,084.02 |
375,512.85 |
946,860.05 |
510,927.22 |
| 管理人报酬 |
522,248.79 |
266,038.79 |
692,015.20 |
378,158.40 |
| 基金托管费 |
87,041.79 |
44,339.79 |
115,335.91 |
63,026.40 |
| 销售服务费 |
26.13 |
1.64 |
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| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
452.59 |
452.59 |
2,048.70 |
1,403.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
452.59 |
452.59 |
2,048.70 |
1,403.80 |
| 其他费用 |
61,267.12 |
64,680.04 |
137,451.00 |
68,329.38 |
| 利润总额 |
2,824,735.67 |
-1,425,814.90 |
-1,886,989.59 |
1,439,553.72 |
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