大摩添利18个月定开债A(000415)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩添利18个月定开债A(000415)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,014,284.38	19,255,896.90	33,880,441.70	19,868,343.07
利息合计	231,634.52	118,063.00	385,686.05	86,323.69
其中：存款利息收入	205,284.04	91,712.52	253,819.03	86,323.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,350.48	26,350.48	131,867.02	-
投资收益合计	28,475,346.96	16,496,061.62	28,901,224.77	15,056,111.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,475,346.96	16,496,061.62	28,901,224.77	15,056,111.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,307,302.90	2,641,772.28	4,593,527.88	4,725,907.48
其他收入	-	-	3.00	-
费用	6,901,772.45	3,393,714.75	9,745,855.22	4,689,053.36
管理人报酬	1,195,333.76	586,691.41	1,547,470.17	775,214.20
基金托管费	398,444.62	195,563.82	515,823.39	258,404.71
销售服务费	221,439.67	108,781.68	277,613.35	138,965.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,792,155.63	2,338,557.38	7,011,278.94	3,345,964.80
其中：卖出回购金融资产支出	4,792,155.63	2,338,557.38	7,011,278.94	3,345,964.80
其他费用	235,205.60	131,879.93	304,560.16	124,697.32
利润总额	26,112,511.93	15,862,182.15	24,134,586.48	15,179,289.71

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