景顺长城优质成长股票A(000411)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城优质成长股票A(000411)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-13,561,563.12	69,020,025.94	26,117,438.19	-4,473,740.46
利息合计	293,998.91	170,208.73	64,780.34	41,291.24
其中：存款利息收入	293,998.91	170,208.73	64,780.34	41,291.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,729,980.02	36,649,010.70	-4,623,709.36	-6,096,342.81
其中：股票投资收益	-30,518,080.15	34,293,172.70	-6,295,377.42	-6,499,576.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	7,857.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,788,100.13	2,355,838.00	1,671,668.06	395,375.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,544,231.25	31,082,123.51	30,255,186.98	742,505.41
其他收入	1,330,186.74	1,118,683.00	421,180.23	838,805.70
费用	7,585,178.12	4,598,821.36	1,621,724.10	963,190.87
管理人报酬	5,639,286.04	3,599,956.70	1,306,176.31	763,993.16
基金托管费	939,881.04	599,992.78	217,696.04	127,332.19
销售服务费	920,404.02	233,414.50	25,829.94	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,607.02	165,457.38	72,021.81	71,865.00
利润总额	-21,146,741.24	64,421,204.58	24,495,714.09	-5,436,931.33

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