景顺长城优质成长股票A(000411)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城优质成长股票A(000411)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	69,020,025.94	26,117,438.19	-4,473,740.46	-2,747,800.34
利息合计	170,208.73	64,780.34	41,291.24	10,074.45
其中：存款利息收入	170,208.73	64,780.34	41,291.24	10,074.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,649,010.70	-4,623,709.36	-6,096,342.81	813,457.57
其中：股票投资收益	34,293,172.70	-6,295,377.42	-6,499,576.12	569,663.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	7,857.99	49.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,355,838.00	1,671,668.06	395,375.32	243,745.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,082,123.51	30,255,186.98	742,505.41	-3,641,280.98
其他收入	1,118,683.00	421,180.23	838,805.70	69,948.62
费用	4,598,821.36	1,621,724.10	963,190.87	412,684.71
管理人报酬	3,599,956.70	1,306,176.31	763,993.16	289,136.32
基金托管费	599,992.78	217,696.04	127,332.19	48,189.39
销售服务费	233,414.50	25,829.94	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,457.38	72,021.81	71,865.00	75,358.76
利润总额	64,421,204.58	24,495,714.09	-5,436,931.33	-3,160,485.05

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