益民服务领先混合A(000410)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
19,469,240.92 |
9,734,461.36 |
5,222,403.55 |
98,911.62 |
| 利息合计 |
2,578,281.58 |
1,161,213.34 |
668,990.14 |
120,327.56 |
| 其中：存款利息收入 |
2,578,281.58 |
1,161,213.34 |
668,990.14 |
120,327.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
15,076,270.30 |
8,640,010.82 |
-4,676,603.76 |
-8,241,447.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-915.14 |
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-8,360,533.59 |
-8,360,533.59 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
15,077,185.44 |
8,640,010.82 |
3,609,458.30 |
44,615.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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74,471.53 |
74,471.53 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-14,254.00 |
-962,340.00 |
8,170,376.08 |
8,214,956.08 |
| 其他收入 |
1,828,943.04 |
895,577.20 |
1,059,641.09 |
5,074.98 |
| 费用 |
15,237,518.49 |
6,455,283.24 |
3,765,926.13 |
445,394.15 |
| 管理人报酬 |
10,716,944.01 |
4,580,901.50 |
2,756,263.47 |
286,689.83 |
| 基金托管费 |
2,381,543.08 |
1,017,978.07 |
644,982.41 |
79,636.05 |
| 销售服务费 |
1,958,031.40 |
766,298.91 |
174,680.25 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
181,000.00 |
90,104.76 |
190,000.00 |
79,068.27 |
| 利润总额 |
4,231,722.43 |
3,279,178.12 |
1,456,477.42 |
-346,482.53 |
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