汇添富双利增强债券C(000407)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富双利增强债券C(000407)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,560,260.23	41,232,058.52	-37,311,104.60	-433,950.31
利息合计	471,706.68	301,604.96	876,915.16	365,587.10
其中：存款利息收入	386,391.18	230,100.15	865,286.54	353,958.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,315.50	71,504.81	11,628.62	11,628.62
投资收益合计	-28,186,995.89	-33,732,147.56	6,466,384.71	43,196,120.99
其中：股票投资收益	-67,236,773.13	-60,439,037.32	-107,126,899.41	-22,488,337.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,979,347.07	25,632,988.43	104,352,184.79	58,582,526.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,070,430.17	1,073,901.33	9,241,099.33	7,101,932.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,958,464.62	74,358,602.35	-45,533,283.90	-44,241,909.34
其他收入	317,084.82	303,998.77	878,879.43	246,250.94
费用	10,236,280.40	5,985,630.83	31,795,984.30	17,769,907.43
管理人报酬	4,269,392.03	2,366,899.32	14,472,059.31	8,727,885.30
基金托管费	1,067,348.02	591,724.85	3,618,014.69	2,181,971.26
销售服务费	287,386.61	143,116.36	440,308.55	251,288.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,309,992.13	2,726,944.57	12,882,835.28	6,408,805.57
其中：卖出回购金融资产支出	4,309,992.13	2,726,944.57	12,882,835.28	6,408,805.57
其他费用	251,460.81	133,463.35	261,192.33	126,644.95
利润总额	41,323,979.83	35,246,427.69	-69,107,088.90	-18,203,857.74

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