易方达新兴成长灵活配置(000404)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达新兴成长灵活配置(000404) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达新兴成长灵活配置(000404)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	107,463,839.05	150,951,125.25	6,405,680.88	121,577,500.81
利息合计	1,350,163.50	2,272,045.72	1,254,512.37	2,320,952.24
其中：存款利息收入	1,350,163.50	2,272,045.72	1,254,512.37	2,320,952.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,803,703.07	-121,545,517.88	-383,771,648.15	-273,023,888.35
其中：股票投资收益	32,947,177.83	-158,163,025.39	-406,180,219.64	-295,028,409.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33.82	1,078,191.94	509,362.35	9,803.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,856,491.42	35,539,315.57	21,899,209.14	21,994,717.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,952,920.79	268,180,605.69	388,361,910.58	386,842,019.73
其他收入	1,357,051.69	2,043,991.72	560,906.08	5,438,417.19
费用	25,128,201.94	47,785,181.22	24,036,780.01	61,542,824.01
管理人报酬	21,435,691.87	40,754,969.42	20,484,501.63	52,517,143.79
基金托管费	3,572,615.38	6,792,494.89	3,414,083.59	8,752,857.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,894.57	237,686.00	138,165.05	272,787.58
利润总额	82,335,637.11	103,165,944.03	-17,631,099.13	60,034,676.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年