工银纯债债券B(000403)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银纯债债券B(000403)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	119,618,256.38	550,028,621.04	313,898,498.66	617,659,558.98
利息合计	511,347.31	5,387,835.33	5,144,718.11	715,544.50
其中：存款利息收入	115,252.08	218,654.19	152,237.88	614,175.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	396,095.23	5,169,181.14	4,992,480.23	101,369.01
投资收益合计	164,152,785.43	488,973,054.24	252,105,731.05	499,894,583.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	163,870,293.48	483,902,291.19	249,253,964.42	491,356,696.44
资产支持证券投资收益	282,491.95	5,070,763.05	2,851,766.63	8,537,887.17
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,783,963.62	51,637,395.44	54,656,962.74	113,076,801.49
其他收入	738,087.26	4,030,336.03	1,991,086.76	3,972,629.38
费用	33,081,551.75	66,521,258.91	34,038,020.83	117,402,033.57
管理人报酬	13,553,119.45	34,707,008.71	19,733,187.09	34,850,540.63
基金托管费	4,517,706.46	11,569,002.81	6,577,729.00	11,616,846.86
销售服务费	2,633,142.98	5,977,835.14	3,370,630.37	5,214,310.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,945,126.39	13,268,250.67	3,817,869.23	64,702,867.19
其中：卖出回购金融资产支出	11,945,126.39	13,268,250.67	3,817,869.23	64,702,867.19
其他费用	136,209.40	305,828.82	159,720.57	317,092.14
利润总额	86,536,704.63	483,507,362.13	279,860,477.83	500,257,525.41

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