华富灵活配置混合A(000398)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富灵活配置混合A(000398)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,747,113.54	-6,720,242.30	-50,445,683.60	-28,712,321.14
利息合计	21,604.65	12,561.66	34,710.53	21,146.34
其中：存款利息收入	21,604.65	12,561.66	34,710.53	21,146.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-42,661,111.60	-39,193,041.90	-16,862,320.44	-932,780.00
其中：股票投资收益	-44,650,620.66	-40,003,407.63	-17,232,807.04	-1,006,047.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,989,509.06	810,365.73	370,486.60	73,267.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,368,743.10	32,090,597.13	-35,626,106.00	-29,444,084.63
其他收入	523,650.31	369,640.81	2,008,032.31	1,643,397.15
费用	1,404,813.11	800,308.84	2,246,285.19	1,356,805.37
管理人报酬	1,045,511.87	602,000.51	1,861,655.41	1,131,242.28
基金托管费	174,252.06	100,333.45	310,275.92	188,540.37
销售服务费	33,945.16	22,914.71	1,439.96	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,104.02	75,060.17	72,913.90	37,022.72
利润总额	-14,151,926.65	-7,520,551.14	-52,691,968.79	-30,069,126.51

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