汇添富安心中国债券C(000396)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富安心中国债券C(000396) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富安心中国债券C(000396)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	60,359,693.07	131,550,587.13	4,001,718.67	4,431,544.17
利息合计	346,986.19	1,500,030.12	33,430.94	165,522.97
其中：存款利息收入	103,140.97	406,043.71	14,335.39	17,020.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	243,845.22	1,093,986.41	19,095.55	148,502.13
投资收益合计	118,335,172.69	59,540,212.14	2,771,701.87	3,603,586.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,335,172.69	59,540,212.14	2,771,701.87	3,603,586.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,354,565.30	70,457,191.70	1,187,126.97	649,345.48
其他收入	32,099.49	53,153.17	9,458.89	13,089.07
费用	21,236,657.62	9,339,770.93	859,238.04	1,437,452.99
管理人报酬	11,300,356.83	5,567,888.11	373,784.37	912,326.74
基金托管费	4,520,142.81	2,186,254.62	108,613.12	260,664.77
销售服务费	68,681.86	116,547.77	42,778.46	88,415.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,196,412.96	1,227,566.82	245,431.15	-
其中：卖出回购金融资产支出	5,196,412.96	1,227,566.82	245,431.15	-
其他费用	147,807.46	227,896.77	82,954.29	166,684.89
利润总额	39,123,035.45	122,210,816.20	3,142,480.63	2,994,091.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年