华商优势行业混合(000390)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商优势行业混合(000390)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	667,523,941.29	123,537,268.17	-120,691,789.68	460,288,256.24
利息合计	4,756,831.65	2,505,582.34	4,513,770.15	2,461,263.71
其中：存款利息收入	4,716,051.00	2,474,444.70	4,469,485.23	2,461,263.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,780.65	31,137.64	44,284.92	-
投资收益合计	265,493,790.47	-25,161,812.67	447,285,027.33	430,604,222.38
其中：股票投资收益	137,039,192.65	-103,768,630.61	377,888,081.45	377,793,281.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,636.74	2,673.54	17,849.58	1,663.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	128,430,961.08	78,604,144.40	69,379,096.30	52,809,278.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	385,866,061.00	143,104,528.29	-581,363,252.22	21,006,907.61
其他收入	11,407,258.17	3,088,970.21	8,872,665.06	6,215,862.54
费用	115,505,459.18	56,973,277.19	115,043,242.95	57,687,776.06
管理人报酬	98,789,475.81	48,720,562.93	98,384,206.63	49,335,468.32
基金托管费	16,464,912.69	8,120,093.87	16,397,367.72	8,222,578.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	251,042.27	132,610.86	261,651.55	129,723.62
利润总额	552,018,482.11	66,563,990.98	-235,735,032.63	402,600,480.18

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