摩根双债增利债券A(000377)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根双债增利债券A(000377)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,498,287.38	-4,739,811.54	-1,820,451.09	284,244.27
利息合计	84,818.52	61,026.79	168,019.17	81,029.37
其中：存款利息收入	46,652.18	27,743.85	105,596.41	64,200.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,166.34	33,282.94	62,422.76	16,829.11
投资收益合计	-10,543,768.23	-8,326,662.03	1,851,469.25	5,035,603.53
其中：股票投资收益	-6,045,015.64	-5,193,138.30	-6,019,215.38	414,783.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,936,881.34	-3,511,068.90	6,493,930.35	3,723,666.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	438,128.75	377,545.17	1,376,754.28	897,153.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,927,988.74	3,508,520.08	-3,888,155.22	-4,864,030.63
其他收入	32,673.59	17,303.62	48,215.71	31,642.00
费用	1,597,603.17	1,238,638.59	3,989,888.21	2,038,451.44
管理人报酬	765,886.64	582,276.76	2,243,195.11	1,202,262.81
基金托管费	218,824.75	166,364.77	640,912.83	343,503.62
销售服务费	44,862.05	36,235.03	243,055.45	143,429.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	422,351.88	349,033.03	768,945.62	302,852.88
其中：卖出回购金融资产支出	422,351.88	349,033.03	768,945.62	302,852.88
其他费用	141,326.46	100,970.98	80,892.80	39,630.07
利润总额	-6,095,890.55	-5,978,450.13	-5,810,339.30	-1,754,207.17

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