华安中证细分医药ETF联接A(000373)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安中证细分医药ETF联接A(000373) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安中证细分医药ETF联接A(000373)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,299,716.21	-12,480,395.78	-22,559,401.01	-11,326,088.26
利息合计	11,626.64	23,567.64	11,342.81	26,047.81
其中：存款利息收入	11,626.64	23,567.64	11,342.81	26,047.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,749,611.62	-8,126,401.54	-3,357,541.41	-1,860,261.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-2,749,611.62	-8,126,401.54	-3,357,541.41	-1,860,261.47
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,014,601.43	-4,419,984.95	-19,228,296.24	-9,533,087.19
其他收入	23,099.76	42,423.07	15,093.83	41,212.59
费用	212,735.44	430,709.37	231,371.60	499,826.36
管理人报酬	15,357.64	30,501.21	14,785.81	33,824.82
基金托管费	3,071.52	6,100.26	2,957.15	6,765.05
销售服务费	119,837.52	253,962.90	126,705.32	279,081.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,468.76	140,145.00	86,923.32	180,155.00
利润总额	5,086,980.77	-12,911,105.15	-22,790,772.61	-11,825,914.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年