华安中证细分医药ETF联接A(000373)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证细分医药ETF联接A(000373)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,480,395.78	-22,559,401.01	-11,326,088.26	-9,238,163.15
利息合计	23,567.64	11,342.81	26,047.81	13,440.91
其中：存款利息收入	23,567.64	11,342.81	26,047.81	13,440.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,126,401.54	-3,357,541.41	-1,860,261.47	-1,240,882.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-8,126,401.54	-3,357,541.41	-1,860,261.47	-1,240,882.91
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,419,984.95	-19,228,296.24	-9,533,087.19	-8,029,344.64
其他收入	42,423.07	15,093.83	41,212.59	18,623.49
费用	430,709.37	231,371.60	499,826.36	245,285.58
管理人报酬	30,501.21	14,785.81	33,824.82	17,101.02
基金托管费	6,100.26	2,957.15	6,765.05	3,420.27
销售服务费	253,962.90	126,705.32	279,081.49	135,424.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,145.00	86,923.32	180,155.00	89,340.15
利润总额	-12,911,105.15	-22,790,772.61	-11,825,914.62	-9,483,448.73

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