广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,049,961.48	54,319,977.73	23,326,190.16	18,593,156.30
利息合计	609,894.14	275,157.61	135,037.56	61,296.17
其中：存款利息收入	609,894.14	275,157.61	135,037.56	61,296.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,787,723.98	9,795,697.60	9,970,307.32	7,062,636.56
其中：股票投资收益	2,140,696.54	1,680,751.98	3,498,771.97	3,482,684.98
基金投资收益	36,595.14	-	589,940.80	594,388.80
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,610,432.30	8,114,945.62	5,881,594.55	2,985,562.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,851,378.52	49,852,528.21	14,667,398.90	10,440,701.41
其他收入	547,363.90	229,485.32	190,252.78	103,113.02
费用	12,980,148.34	5,606,232.15	4,558,865.99	2,002,664.52
管理人报酬	9,026,955.07	3,937,659.55	3,130,101.89	1,367,461.20
基金托管费	2,820,923.51	1,230,518.58	978,156.83	427,331.64
销售服务费	726,354.23	247,749.52	107,105.03	30,965.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	405,763.20	190,304.50	341,341.88	174,746.19
利润总额	-16,030,109.82	48,713,745.58	18,767,324.17	16,590,491.78

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