汇添富沪深300安中指数A(000368)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富沪深300安中指数A(000368)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	573,198,234.95	188,312,573.08	-64,013,548.77	19,939,334.18
利息合计	821,502.60	431,044.24	245,727.95	27,666.73
其中：存款利息收入	816,572.71	426,114.35	245,727.95	27,666.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,929.89	4,929.89	-	-
投资收益合计	393,324,467.17	118,690,441.06	-18,687,084.11	12,001,818.03
其中：股票投资收益	268,670,349.95	64,317,315.39	-27,858,038.45	9,588,603.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,009,901.94	382,605.16	33,385.85	15,248.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	123,644,215.28	53,990,520.51	9,137,568.49	2,397,966.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	176,777,852.70	68,771,913.06	-45,788,834.90	7,851,472.94
其他收入	2,274,412.48	419,174.72	216,642.29	58,376.48
费用	30,458,363.76	15,344,183.35	5,131,063.84	971,533.19
管理人报酬	20,572,703.32	10,112,977.09	3,424,918.00	655,858.88
基金托管费	4,114,540.67	2,022,595.45	684,983.54	131,171.75
销售服务费	4,773,066.00	2,712,493.73	603,368.82	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	998,053.77	496,117.08	417,793.48	184,502.56
利润总额	542,739,871.19	172,968,389.73	-69,144,612.61	18,967,800.99

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