南方丰元信用增强债券C(000356)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方丰元信用增强债券C(000356)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,836,502.88	55,791,231.53	30,943,449.62	39,478,986.85
利息合计	39,841.42	580,292.87	544,857.24	712,605.32
其中：存款利息收入	11,869.08	72,746.81	48,236.75	57,708.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,972.34	507,546.06	496,620.49	654,897.11
投资收益合计	19,427,971.51	39,484,643.64	24,230,138.04	24,430,347.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,427,971.51	39,484,643.64	24,230,138.04	23,901,812.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	528,534.63
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,652,477.31	15,576,631.18	6,065,667.01	14,141,853.60
其他收入	21,167.26	149,663.84	102,787.33	194,180.73
费用	4,579,619.06	12,667,437.71	7,137,237.03	5,605,154.71
管理人报酬	2,143,806.09	5,791,689.38	3,416,424.01	3,110,829.73
基金托管费	428,761.24	1,158,337.93	683,284.86	622,165.99
销售服务费	416,138.58	1,837,247.96	1,244,786.99	696,864.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,435,235.99	3,569,871.20	1,633,222.18	903,394.08
其中：卖出回购金融资产支出	1,435,235.99	3,569,871.20	1,633,222.18	903,394.08
其他费用	126,683.16	246,909.26	128,828.18	227,915.67
利润总额	13,256,883.82	43,123,793.82	23,806,212.59	33,873,832.14

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