嘉实新兴市场C2(QDII)(000341)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实新兴市场C2(QDII)(000341) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实新兴市场C2(QDII)(000341)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,215,986.62	37,732,559.41	45,485,877.61	24,232,588.17
利息合计	2,211,648.22	968,273.23	1,869,909.85	1,193,170.89
其中：存款利息收入	2,209,323.15	965,948.16	1,849,294.69	1,193,170.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,325.07	2,325.07	20,615.16	-
投资收益合计	53,643,645.16	768,819.80	49,931,210.08	17,151,921.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	124,758,150.15	49,508,688.98	52,551,005.84	19,270,555.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-71,114,504.99	-48,739,869.18	-2,619,795.76	-2,118,634.17
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,231,800.71	43,110,139.25	-8,680,625.54	5,095,092.93
其他收入	132,154.48	9,683.72	65,000.83	21,570.82
费用	18,216,176.58	6,997,495.23	10,538,316.57	5,443,946.23
管理人报酬	14,676,906.91	5,567,479.88	8,222,510.91	4,261,065.63
基金托管费	2,751,919.98	1,043,902.48	1,573,790.57	831,019.52
销售服务费	316,140.05	164,286.04	381,995.53	200,568.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,039.73	116,199.40	227,940.77	91,624.45
利润总额	25,999,810.04	30,735,064.18	34,947,561.04	18,788,641.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年