鹏华双债保利债券B(000338)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华双债保利债券B(000338)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	54,787,303.51	272,603,545.12	86,648,672.63	43,104,688.00
利息合计	345,718.13	1,891,997.14	1,141,540.08	3,299,128.82
其中：存款利息收入	345,718.13	1,819,990.77	1,069,533.71	2,813,143.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	72,006.37	72,006.37	485,985.80
投资收益合计	60,056,427.96	197,149,762.45	71,100,091.31	-53,546,407.31
其中：股票投资收益	-8,931,378.17	84,426,990.93	13,421,290.64	-229,113,249.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,572,897.90	99,606,776.61	51,139,804.79	161,911,998.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,414,908.23	13,115,994.91	6,538,995.88	13,654,844.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,627,011.34	73,561,407.49	14,406,886.79	93,351,957.47
其他收入	12,168.76	378.04	154.45	9.02
费用	16,099,699.11	40,548,467.51	22,983,761.65	69,708,419.79
管理人报酬	7,410,982.12	18,024,318.18	9,646,636.81	31,007,904.68
基金托管费	1,482,196.42	3,604,863.55	1,929,327.32	6,201,580.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,002,353.00	18,436,060.24	11,137,023.34	31,733,385.03
其中：卖出回购金融资产支出	7,002,353.00	18,436,060.24	11,137,023.34	31,733,385.03
其他费用	120,644.26	228,847.61	130,440.31	269,076.33
利润总额	38,687,604.40	232,055,077.61	63,664,910.98	-26,603,731.79

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