长城稳固收益债券A(000333)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,725,503.80 |
782,982.59 |
592,531.52 |
256,853.21 |
| 利息合计 |
6,134.48 |
4,184.93 |
4,396.40 |
2,362.37 |
| 其中：存款利息收入 |
5,771.06 |
3,821.51 |
4,396.40 |
2,362.37 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
363.42 |
363.42 |
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| 投资收益合计 |
1,030,339.05 |
514,521.46 |
399,564.88 |
154,482.47 |
| 其中：股票投资收益 |
20,550.27 |
303.65 |
-265,319.30 |
-56,271.02 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
1,008,433.02 |
514,217.81 |
579,218.41 |
131,367.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,355.76 |
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85,665.77 |
79,386.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
686,360.70 |
262,639.64 |
186,109.26 |
99,646.19 |
| 其他收入 |
2,669.57 |
1,636.56 |
2,460.98 |
362.18 |
| 费用 |
337,723.73 |
224,364.07 |
380,491.99 |
200,062.36 |
| 管理人报酬 |
162,750.09 |
95,600.79 |
158,158.53 |
78,120.33 |
| 基金托管费 |
43,399.98 |
25,493.58 |
42,175.71 |
20,832.12 |
| 销售服务费 |
49,578.21 |
31,685.59 |
43,162.44 |
20,681.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
54,731.65 |
36,175.79 |
67,132.25 |
45,936.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
54,731.65 |
36,175.79 |
67,132.25 |
45,936.41 |
| 其他费用 |
27,239.38 |
35,400.72 |
69,700.01 |
34,418.39 |
| 利润总额 |
1,387,780.07 |
558,618.52 |
212,039.53 |
56,790.85 |
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