汇添富现金宝货币A(000330)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富现金宝货币A(000330)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	760,115,265.72	1,685,397,667.63	888,277,089.59	1,588,803,592.45
利息合计	361,692,631.29	1,071,670,177.83	548,354,749.87	1,098,074,145.36
其中：存款利息收入	165,997,654.72	770,912,401.42	396,307,085.17	681,262,376.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	195,694,976.57	300,757,776.41	152,047,664.70	416,811,768.81
投资收益合计	398,422,634.43	613,727,489.80	339,922,339.72	490,729,447.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	398,422,634.43	613,727,489.80	339,922,339.72	490,729,447.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	239,280,990.44	495,629,910.33	243,960,477.58	426,158,519.29
管理人报酬	106,230,815.43	196,013,110.41	95,814,441.29	169,011,997.94
基金托管费	19,672,373.18	36,298,724.17	17,743,415.08	31,298,518.16
销售服务费	98,354,285.39	181,450,409.60	88,713,367.16	156,455,476.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,719,853.30	81,355,158.94	41,467,781.35	68,879,626.32
其中：卖出回购金融资产支出	14,719,853.30	81,355,158.94	41,467,781.35	68,879,626.32
其他费用	203,555.77	418,434.66	203,216.04	378,435.75
利润总额	520,834,275.28	1,189,767,757.30	644,316,612.01	1,162,645,073.16

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