南方中小盘成长股票A(000326)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方中小盘成长股票A(000326) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方中小盘成长股票A(000326)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,392,443.02	-43,369,603.17	-206,052,773.17	-126,275,484.21
利息合计	70,616.83	28,241.79	135,373.48	101,452.51
其中：存款利息收入	70,616.83	28,241.79	135,373.48	101,452.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-132,490,056.42	-133,835,617.24	-95,219,773.94	-3,579,050.74
其中：股票投资收益	-144,147,916.97	-141,807,880.94	-107,200,280.74	-12,839,122.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	271,277.15	176,270.71	1,456,140.59	854,138.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,386,583.40	7,795,992.99	10,524,366.21	8,405,933.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,154,381.35	90,293,974.29	-113,279,670.51	-124,592,715.58
其他收入	657,501.26	143,797.99	2,311,297.80	1,794,829.60
费用	5,502,142.99	3,102,555.68	13,174,321.75	8,506,966.91
管理人报酬	4,546,166.15	2,566,927.25	11,081,697.09	7,190,039.29
基金托管费	757,694.37	427,821.25	1,846,949.61	1,198,339.98
销售服务费	7,930.12	2,996.73	46.17	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,712.28	914.59	17,181.61	14,937.12
其中：卖出回购金融资产支出	1,712.28	914.59	17,181.61	14,937.12
其他费用	188,636.55	103,895.86	228,446.20	103,649.78
利润总额	1,890,300.03	-46,472,158.85	-219,227,094.92	-134,782,451.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年