华润元大现金收益货币B(000325)利润分配表-基金频道-证券之星

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华润元大现金收益货币B(000325)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	380,480.60	254,339.36	785,488.33	438,221.97
利息合计	271,488.96	145,347.72	249,556.96	144,695.06
其中：存款利息收入	264,032.44	137,891.20	57,308.59	1,413.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,456.52	7,456.52	192,248.37	143,281.21
投资收益合计	108,991.64	108,991.64	535,931.37	293,526.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,991.64	108,991.64	535,931.37	293,526.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	143,660.99	99,531.51	279,088.64	147,914.63
管理人报酬	59,853.61	38,260.21	128,531.21	69,698.45
基金托管费	18,137.25	11,593.82	38,948.82	21,120.79
销售服务费	36,033.65	20,431.00	50,450.58	26,588.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	29,636.48	29,246.48	61,158.03	30,506.86
利润总额	236,819.61	154,807.85	506,399.69	290,307.34

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