宏利淘利债券A(000319)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利淘利债券A(000319)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,174,047.55	27,648,199.70	1,141,563.17	1,308,795.38
利息合计	311,650.20	540,009.44	34,917.99	54,456.84
其中：存款利息收入	12,644.19	173,372.86	7,257.12	10,803.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	299,006.01	366,636.58	27,660.87	43,653.19
投资收益合计	11,660,627.62	20,488,565.33	526,280.51	669,110.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,598,977.86	20,425,670.20	526,280.51	669,110.56
资产支持证券投资收益	61,649.76	62,895.13	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,798,557.62	6,116,310.74	236,923.86	278,634.97
其他收入	327.35	503,314.19	343,440.81	306,593.01
费用	2,223,196.45	5,626,139.03	138,602.35	479,772.89
管理人报酬	1,404,622.16	2,910,082.97	49,872.24	175,756.48
基金托管费	468,207.36	970,027.66	16,624.11	58,585.52
销售服务费	21,890.22	394,700.20	14,863.04	44,185.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	190,544.65	1,144,632.18	8,740.21	24,586.90
其中：卖出回购金融资产支出	190,544.65	1,144,632.18	8,740.21	24,586.90
其他费用	133,081.99	163,611.45	47,594.06	174,915.17
利润总额	4,950,851.10	22,022,060.67	1,002,960.82	829,022.49

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