华安沪深300增强C(000313)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安沪深300增强C(000313)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	135,274,076.28	34,222,627.33	-164,785,556.02	-34,482,365.07
利息合计	292,067.51	139,081.19	281,263.32	148,607.93
其中：存款利息收入	292,067.51	139,081.19	281,263.32	148,607.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-150,771,540.33	-176,373,158.89	-85,588,424.08	-37,496,377.21
其中：股票投资收益	-180,514,086.73	-187,146,403.81	-109,456,436.17	-50,154,901.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,188.99	42,874.38	86,068.64	11,531.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-107,696.80	-	-	-
股利收益	29,802,054.21	10,730,370.54	23,781,943.45	12,646,992.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	285,401,383.04	210,422,171.05	-79,664,683.46	2,755,276.79
其他收入	352,166.06	34,533.98	186,288.20	110,127.42
费用	15,657,344.49	8,350,272.65	17,563,954.04	9,236,227.41
管理人报酬	11,532,884.39	6,137,903.25	13,145,485.63	6,948,300.62
基金托管费	1,729,932.63	920,685.50	1,971,822.79	1,042,245.06
销售服务费	2,005,604.56	1,082,919.08	2,008,384.20	1,021,872.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	388,751.26	208,764.72	438,260.72	223,809.24
利润总额	119,616,731.79	25,872,354.68	-182,349,510.06	-43,718,592.48

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